公募扎堆调研电子、化工行业 多位明星基金经理现身

公募扎堆调研

电子、化工、机械设备

从申万一级行业来看，6月，基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子、化工、机械设备、医药生物和电气设备行业。

6月份，基金调研频次最高的10家公司分别是化工行业的天赐材料(119家)和永太科技(76家)、电子行业的利亚德(75家)、电气设备行业的锦浪科技(63家)和通信设备行业的传音控股(62家)、半导体行业的国民技术(57家)，以及海融科技(50家)、科瑞技术(48家)、国际医学(47家)、亚辉龙(45家)。

6月份调研频次最高的基金公司是嘉实基金，共调研66次，合计调研了61家公司；排在第二位的是交银施罗德基金，共调研61次，合计调研了57家公司；排在第三位的是广发基金，共调研57次，合计调研了50家上市公司。

伴随上市公司2021年半年度业绩预告的陆续披露，明星基金经理也加快了调研步伐。

6月15日，板式家具装备公司弘亚数控发布了半年度业绩预告，次日迎来交银施罗德、富国、嘉实等公募基金调研，包括交银施罗德何帅、华安基金崔莹等明星基金经理。

6月23日，主营LED显示的利亚德发布半年度业绩预告，当天迎来睿远、兴证全球等公募基金，以及宁泉资产、重阳投资、睿郡资产等私募机构调研。

6月30日，芯海科技披露了投资者关系活动记录，除了红杉资本、华安基金等知名机构，还有明星基金经理信达澳银冯明远。记者注意到，6月份冯明远调研的公司达到9家，如新能源电池领域的鹏辉能源和半导体硅材料制造商中晶科技，以及双星新材、利亚德、华宇软件等。

上半年股价大涨的世华科技，6月30日也迎来16家投资机构集中调研，包括天弘、农银汇理、南方、前海开源、鹏华等12家基金公司。作为功能性材料领域中的龙头企业，该股上半年涨幅高达61%。

关注货币政策临界点

看好银行、化工、新能源

展望下半年投资，永赢基金权益总监、永赢惠泽一年基金经理李永兴认为，关键要看货币政策会不会大幅收紧，中长期看好高端出口制造、化工、计算机、新能源及消费变革下的投资机会。

农银汇理基金固定收益部副总经理、农银瑞康6个月持有混合基金经理郭振宇认为，下半年A股市场以结构性行情为主。板块方面，看好医药医疗、新能源以及新兴科技类行业。在消费行业中，更偏好白酒。从欧美市场来看，医疗保健板块长期跑赢指数，这一赛道值得挖掘。

兴业基金“固收+”产品线负责人、兴业聚乾拟任基金经理腊博认为，下半年要赚企业盈利的钱，规避估值分化的风险，重点关注经济预期减弱对大类资产的影响，以及电子、计算机等行业。

恒越研究精选混合基金经理高楠认为，伴随中报季来临，配置上除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外，可适当关注周期类标的；重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

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