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    收评:三大股指集体收跌 消费股逆市活跃

    2023-02-27 15:18:11  |  来源:九方智投  |  编辑:  |  

    2月27日,大盘全天低开后震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.28%,深成指跌0.73%,创业板指跌0.79%。总体上个股跌多涨少,两市近3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7536亿,较上个交易日放量278亿。

    盘面上,部分消费股展开反弹,酒店旅游股领涨,佳禾食品涨停,天目湖、君亭酒店涨超5%。化工股逆势活跃,三美股份涨停,兴发集团涨超8%。光伏、储能等赛道股冲高回落,远东股份、科林电气涨停,钧达股份涨超5%。整体上市场热点较为零散且轮动较快,场外资金观望情绪浓厚。下跌方面,ChatGPT相关概念集体调整,三六零跌超8%,汤姆猫跌超6%。半导体板块全天低迷,华正新材、江波龙跌超5%。板块方面,酒店旅游、氟化工、磷化工、服装家纺等板块涨幅居前,Chiplet、毫米波雷达、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。


    (资料图片仅供参考)

    北向资金全天净卖出19.19亿元,其中,沪股通净卖出5.01亿元,深股通净卖出14.18亿元。

    消息面:

    1、比亚迪:网传降价为部分地区经销商促销活动并非官方行为

    据第一财经,近日,有媒体报道称从北京、上海等多家比亚迪展厅获悉,比亚迪王朝系列产品启动降价。其中,老款车型的优惠幅度在1万元以上,部分热门现款产品也有上千元的优惠。今天,记者以投资者身份致电公司,工作人员表示,公司经营情况稳定,部分地区降价为经销商促销活动,公司目前并没有降价考虑。

    2、中国2月16城市楼市成交环比大涨32%

    中指研究院发布报告称,2月调查的16个中国主要城市楼市成交量环比大幅上涨31.9%,同比降幅缩小至7.6%。中指院指出,一线城市楼市成交量环比涨5%,广州、深圳环比涨幅明显,上海环比及同比均下降。二三线整体环比均涨超40%,仅温州、福州环比下降,其中济南涨幅明显,环比上涨108.16%。此外,监测的7个代表城市库存总量略有下降,深圳降幅较大,环比降幅4.89%。从房企融资和拿地来看,中指研究院指出,房企融资类型以中期票据为主,房企拿地城市集中在杭州、苏州、温州、金华等长三角城市。

    3、董明珠:格力员工一人一套房承诺不变

    据21财经,格力电器(000651)董事长兼总裁董明珠在媒体采访会上向记者透露,格力此前作出的“集团员工一人分得一套房”的承诺不变。董明珠说:“我们之前第一批3700套本来已经分了,但是确实受到这几年特殊环境的影响。”针对近期网络上流传的“董明珠言而无信”的讨论,她本人回应:“这些恶意的言论不会动摇我们的决心,也不会干扰到我们的正常运行。”

    4、腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立“混元助手”项目组

    据36氪,腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立“混元助手(HunyuanAide)”项目组。该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型,目标是“通过性能稳定的强化学习算法训练,完善腾讯智能助手工具,打造腾讯智能大助手,并能成为国内的业界标杆”。

    5、新版国家医保药品目录将于2023年3月1日正式实施

    据中国政府网,新版国家医保药品目录将于2023年3月1日正式实施,新版国家医保药品目录新增111个药品,谈判和竞价新准入的药品价格平均降幅达60.1%。最新版国家医保药品目录内药品总数达到2967种,其中西药1586种,中成药1381种;中药饮片未作调整,仍为892种。最新版医保药品目录纳入了抗肿瘤、新冠治疗药、罕见病治疗等领域的药品,糖尿病、慢阻肺等慢性病领域也有药品被纳入。在新冠治疗用药方面,阿兹夫定片、清肺排毒颗粒成功进入新版国家医保药品目录。

    6、今日部分锂电材料报价下跌电池级碳酸锂跌5000元/吨

    据上海钢联(300226)发布数据显示,今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌5000元/吨,均价报40.25万元/吨,工业级碳酸锂跌5500元/吨,均价报37.15万元/吨。氢氧化锂跌2500元/吨;镍豆涨700元/吨。

    投资建议:

    对于近日市场走势,银河证券表示,从年初到两会前,经济和业绩数据都处于真空期,基本面无法得到数据的可靠验证。而今年以来行业的上涨逻辑主要是疫情的放开带动消费回暖,人工智能的新突破带动TMT板块的上行。从2022年11月到现在,市场的上行基本都是从基本面角度产生的预期带动的。而两会过后,到4月中旬,就开始进入财报密集披露期,前期部分热门赛道的上行逻辑伴随着被证伪的可能,投资者开始更加关注现实基本面,预期与现实的差距带来近期市场的波动。

    粤开证券认为,从历史回测来看,A股“两会行情”日历效应明显,A股在历年全国两会前后均有着较为积极的市场反应,且往往伴随着明显的风格切换。3月A股有望迎来“两会行情”和业绩数据验证,但考虑到今年以来累计涨幅不低,预期已部分兑现,投资者将更关注经济修复的持续性和高度,因此我们预计后市整体将呈现震荡上行之势,风格或更偏好成长。配置方面,建议关注:

    第一,两会召开窗口期有望受益的支持性行业,尤其是高端制造和硬科技领域,如数字经济、国防军工、新能源行业,重要抓手的扩内需促消费行业如新能源汽车、智能家电等行业。

    第二,经济复苏早周期行业中受益国企价值重估的低位股,如煤炭、钢铁、有色、机械等行业。

    关键词: 医保药品 酒店旅游 创业板指

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