张志丹：会议期间轻指数重个股！仓位优化不能停

今天是重要会议之后的首个交易日，大家可能都在翘首以待对于市场的影响到底是什么？其实其中一些观点在今天早评当中已经跟大家去做了一些分享，而且绝大部分在今天盘面当中都被验证了，我们继续围绕这个重要会议跟大家去做一些选择。

(资料图片仅供参考)

今天从市场的表现上来看的话，大家可能会有一些惊讶，为什么指数会出现调整？另外个股的分化也会比较严重，其实对于我们内部学员，包括听完我早评了之后应该不会感到一些意外。

因为在这次的重要会议当中GDP的数据定在了5%这样一个位置，对于绝大部分的机构投资者来说的话是有一些低于预期的，因为去年大家都知道是5.5%，今年是降了0.5个点，所以对于市场会有一定的影响，会出现调整震荡。

早评当中我也提到了，而且我们说今年的整个形势要比去年更好，所以市场会有一些担忧，但是不用过于担心，因为在早评当中我也跟大家去说过，第一个不要恐慌，因为本身向下的空间也比较的有限，大概是在3220点附近。

再有一个我在周末的时候也参与到一些机构投资者的内部讨论，其中他们也提到5%的定调背后其实还是有一些深层次的原因。

比如说现在环境不一样，今年是换届这样一个特殊时期，所以如果能够一开始定调降低一点的话，为年后或者说年终的时候超预期提供了比较好的一个前提条件，所以我们说从整个环境来看的话，市场调整也不用担心。

另外一个如果短期出现调整下跌的话，反而是一次把握错杀的一些机会，这是一个对于市场，但是该去做好优化的还是要去做好优化，这是我们之前反复提醒大家的，而且把内部的核心指标主力风向标也拿出来跟大家去做分享了，你有没有去用到？

在上一周的时候其实也提到很多朋友在节目当中也问到张老师，半导体要不要去做，是不是有风险？我提示过大家半导体这个方向逢高去做好减仓。

虽然通富微电在上周五的时候涨停，但是我的观点没有改变，我说逢高去做好减仓，尤其是在前高附近的这样一个位置，果不其然今天直接是下跌超过4%以上。

如果你去做好优化了，是不是这些优化的成果能够看得到，而且像北方华创，你看虽然上一周是一根阳线，但是目前来看的话也是在一个复盘的阶段，所以首先该优化的还是要去做好优化。

另外再来去看一下结构性的一些机会，今天结构性机会在什么地方，涨幅靠前的比如说军工板块，包括6g概念，到底在炒什么？

在今天早评当中我也跟大家去说过，军工板块今天可能会动，什么原因？因为军费的增速这一次是定在7.2%，略超市场预期，一旦超预期之后，市场的资金就会往这个方向去涌，但是不要去盲目的追涨，就像半导体一样，为什么？

因为一方面大家去看一下军工当中的龙头中船科技，今天它走出了涨停，表面上看还比较好，但是大家去注意，这只个股从上周五开始就已经是率先拉升涨停板，很多资金已经预期到了接下来军费可能会有一些超预期，所以提前去做好埋伏了。

理论上真正非常大的超预期的话会一字板顶涨停，但是今天是走了一个换手板，封住涨停板，说明相对来说它的走势还是比较弱的，所以不要盲目去追涨军工。

但是回过头来看一下军工板块其中的有些机会，比如说航天通讯，包括像6g等等，这些方向是有机会的，为什么？

因为在上一周我就提醒大家要重点关注到数字中国这个方向，尤其是数字中国中下游的一些机会，哪些呢？比如说应用，其中像新华网在上一周也是教学之后第二天涨停，后面又是冲涨停，最高涨幅20%。

另外你去看一下像应用方向的像恒久科技，这一些智慧政务的公司在近期也是在持续的上涨涨停。包括在上周五跟大家去点评的一些机会，比如说中远海科也是数字中国的应用，今天回头来看看也正在逆势的上涨，冲击涨停板。

所以你看数字中国这个方向很有可能是超过军工板块，是当下市场的一个主线。

另外一个数字中国当中除了应用以外，还有通信，比如说6g，像华脉科技之前为什么5板，之前也说过和通信是有关系的，通信当中和军工叠加的一些概念今天走得特别强，比如说中国卫通，今天再一次封住了涨停板，。

要知道之前已经是连续拉升超过了30%以上，在这样的一个高度还能够逆势封住涨停板，你说强不强？非常强！

核心炒的是什么？是军工吗？一部分是军工，更多的是和数字中国和通讯是有关系的，包括像你可以看到一些个个股，比如说信维通讯这些个股，早盘也在快速拉升，盘中一度是上涨超过5% 6%以上。

什么逻辑？做的是这个数字中国通讯，尤其是6g通讯当中的天线，很多资金也在积极的去抱团。

所以我们接下来该怎么去做，还是要围绕整个重要会议其中的一些关键点，比如说数字中国，比如说其中的一些应用，包括像通讯这些方向。

今天时间有限，没有办法完全去展开，具体的会放在今天晚上的财志点金特别节目当中，跟大家去聚焦一下重要会议，接下来给我们的机会。

关键词： 军工板块 出现调整 机构投资者