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    与“股神”逆行!高毅邓晓峰加仓比亚迪 持股市值超20亿

    2023-03-29 16:12:56  |  来源:财联社  |  编辑:  |  

    一面是百亿私募高毅资产的增持,一面巴菲特的接连减持,比亚迪还要多久重回万亿市值?

    昨日,比亚迪披露2022年报显示,比亚迪去年实现收入4240.61亿元,同比增长96.20%,近乎翻倍。同年,公司归属于上市公司股东的净利润166.22亿元,较2021年末增长445.86%。

    业绩亮眼的表现下,高毅资产旗下邓晓峰继续加码比亚迪,高毅晓峰2号致信基金去年底持有该股市值为20.7亿元,该基金已披露数据中持有市值第二大个股。同时,一只社保基金组合也在继续增持比亚迪。


    (资料图片)

    从比亚迪股价表现来看,截至目前,比亚迪A股年内累计下跌3.5%左右,比亚迪股份(H股)在港股市场的整体反弹情况,已累计涨超10%。

    邓晓峰继续增持比亚迪

    今日开盘,比亚迪一度走高,收盘涨幅1.1%,此前已连续两周股价上涨。而最新披露的2022年报显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金增持比亚迪51.59万股,最新持股市值达到20.7亿元。

    早在去年三季度末,高毅晓峰2号致信基金新进比亚迪前十大流通股东的第8位,持股数量为754万股,而到了去年底,持股数量达到805.59万股,持股数增幅为6.84%。同期,比亚迪整体股价震荡,股价累计涨幅不足2%。

    今年以来,比亚迪股价一路上探,在2月初突破300元的关口,随后进入调整,一度触及233元的低位,截至目前,该股价回调至250元左右。

    昨日,比亚迪披露的2022年报显示,该公司去年营收净利双增长,其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约人民币3246.91亿元,同比增长151.78%;手机部件、组装及其他产品业务的收入约人民币988.15亿元,同比增长14.30%;占比亚迪集团总收入的比例分别为76.57%和23.30%。

    除了邓晓峰以外,另有一只社保基金对比亚迪青睐有加。截至去年末,全国社保基金114组合持有比亚迪732万股,在2022年4季度,该社保基金组合增持了比亚迪10.37万股。

    早在2021年末,该社保基金组合已经进入了比亚迪的前十大流通股东,去年一季度曾退出该行列,随后又在去年二季度末新进,并在2022年3、4季度连续增持该股。

    暂列邓晓峰持股市值第二大个股

    从目前已披露的上市公司年报情况看,比亚迪暂时是邓晓峰截至去年底持仓市值第二大的个股。而邓晓峰的另一只“心头好”紫金矿业上周披露的2022年报显示,邓晓峰旗下3只产品均持有该股,合计持股市值近百亿。

    其中,晓峰鸿远集合资金信托计划在去年四季度加仓该股100万股。晓峰2号致信基金和晓峰1号睿远基金的持股数量不变,分别持股4.51亿股、1.5亿股,三只产品合计持股9.18亿股。此外,邓晓峰还在去年末新进云铝股份前十大流通股东,管理的两只产品合计持有该股8.37亿元。

    邓晓峰为何加码有色板块、新能源车股?近期,邓晓峰曾发表观点称,汽车行业本身是一个高度竞争的行业,也是具有产品周期的行业。在行业竞争进入最激烈的阶段,行业估值与过去相比,可能将处于逐步回归正常的阶段,投资也将步入难度更大的区间。

    除了电动车本身,他还致力于寻找电动车上下游孕育出的新的产业投资机会。而对于有色板块,他则认为,过去5-7年间,上游行业发生了重大变化。从供给端看,一方面,部分工业金属资源本身具备稀缺性,并且较长时间内上游的整体投资不足;另一方面,能源转型的大背景下,很多高耗能行业的供应受到约束。因此,未来的供应很难延续过往较快的增长节奏。

    从未来3-5年,甚至5-10年的维度看,工业金属的需求会进入相对稳定增长的阶段。这是一个供需在短期维度有压力,但是在中期和长期比较有潜力的品类。

    股神曾在近期减持

    除了邓晓峰的增持,比亚迪年内曾因股神巴菲特的频频减持,备受市场关注。港交所此前披露数据显示,伯克希尔在2月3日减持比亚迪423.5万股或0.39%,均价257.9元,套现10.9亿港元,伯克希尔持股跌至1.3亿股或11.87%。这也是2022年8月公告伯克希尔哈撒韦首次减持以来的第9次披露。

    从年内的数据来看,伯克希尔哈撒韦曾在1月3日、1月27日减持比亚迪,加上2月3日,年内减持次数达到3次,均为减持穿越整数百分点,触发申报门槛。

    该公司早在2008年9月首次购买了约2.2亿股比亚迪股票。而近期谈及比亚迪,伯克希尔副董事长查理·芒格称,以目前的股价来看,比亚迪的市值比整个奔驰公司还高,这不是一只便宜的股票,但另一方面,这是一家非常出色的公司。

    不过,比亚迪A股也在过去的4季度得到公募基金的增持。Wind数据显示,截至去年末,公募基金合计持有比亚迪的市值达到347.41亿元,较上季度末增加了17亿元;持股数也从1.31亿股增至1.35亿股。

    (来源:财联社)

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