主页 > 要闻 > 正文

涨停复盘：光伏大会点燃行情！新能源又火了|世界今亮点

2023-05-27 18:13:51 | 来源:九方智投 | 编辑: |

【5月25日】今日周四，今日共46股涨停，9股炸板，封板率为84%，盘面上，收涨个股2032只，收跌个股2738只；板块方面，燃气、TOPCon、电力、CPO等板块涨幅居前，电商、传媒、手机游戏、草甘膦等板块跌幅居前。

指数方面，三大股指全线低开，新能源以及算力概念带动股指多次冲高未果后快速翻绿。午后AI应用以及部分强周期板块走弱拖累股指加速下行。尾盘算力概念以及部分AI人气股快速回升带动股指跌幅收窄，沪指3200点失而复得。

两市成交金额8569亿，较上个交易日放量542亿。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.05%。

(资料图片)

个股方面，并购重组股日播时尚10连板，机器人概念股睿能科技5连板，摘帽股台海核电4连板，机器人概念股百胜智能3连板，电力股大连热电、恒盛能源2连板，摘帽股沈阳机床和纺织服饰股天创时尚2连板。

8家昨日连板股今日全部收高，其中7家继续晋级连板高度，股指的持续低迷表现使得资金进一步抱团情绪高标以及近端次新等方向，市场超短投机情绪持续高涨。

北向资金，今日合计净卖出95.62亿元，其中沪股通净卖出50.75亿元，深股通净卖出44.87亿元。

热点异动

焦点板块及个股

电力板块近期反复活跃，杭州热电5连板并录得10天9板，桂东电力7天5板，新中港、大连热电、恒盛能源2连板，宁波能源、世茂能源涨停，迪森股份涨超10%。消息面上：

1）日前中电联发布《2023年1-4月份电力工业运行简况》显示，4月份全国全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%；13个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。在国家电网经营区域，前4月工业用电量14311亿千瓦时，同比增长5.1%，增速较上年同期上升2.7个百分点。制造业用电量10488亿千瓦时，同比增长4.4%，增速较上年同期上升2.5个百分点，31个细分行业中25个实现正增长。

2）近日，国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，明确需求侧响应主体，提出通过尖峰电价等形式完善需求侧响应价格形成机制、通过虚拟电厂等形式整合用户侧资源参与需求侧响应、推动配电网增容改造和智能升级。

随着夏季用电高峰期将至，电力板块频频迎政策利好，叠加煤炭和硅料价格持续下跌使得电力企业业绩出现明显改善，而成本大幅下降也使新能源装机加速增长，从而推升行业估值。同时，在国企价值重估背景下，电力行业进一步获得市场青睐。

光伏板块再度逆势走强，其中帝科股份获20CM涨停、仕净科技涨超10%，钧达股份、捷佳伟创、东旭蓝天、中来股份、联得装备等个股涨幅居前。

1）据国家能源局，截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。

2）SNEC 第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源大会近日在上海召开，多家企业发布光伏相关系列新产品和新技术。

3）随着硅料供应瓶颈解除，2023年产业链价格或将进入下行通道，有望进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。

年初以来光伏景气度持续超预期与二级所持股价连续调整，形成了较大程度的背离。因此在前期AI与中特估两大主题板块热度退潮的背景下，资金回流其中选择回流光伏也在情理之中，在上述逻辑下光伏板块阶段性的修复行情或有望延续。

算力方向午后回暖，工业富联回封涨停，龙芯中科大涨10%，浪潮信息、紫光股份、寒武纪涨超5%，海光信息、中科曙光等同样涨幅居前。

消息面上，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量；下半年的芯片供应量将大幅增加。

此外，在AI时代，“算力即权力”似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

映射至A股市场可重点留意以下方向：1）算力/存储芯片；2）PCB板；3）服务器散热；4）光模块、CPO等方向。

今日市场主流亮点：液冷服务器、燃气、电力