午评：创业板探底回升 光伏等赛道股齐反弹

市场早盘探底回升，创业板指盘中跌近2%，临近收盘前快速反弹一度翻红。

(资料图)

盘面上，光伏等新能源赛道股集体反弹，宝馨科技、帝科股份、钧达股份等涨超5%；复合集流体概念股再度走强，双星新材、英联股份涨停。电力股开盘走强，桂东电力、深南电A、豫能控股等涨停。机器人概念股持续活跃，南方精工、中马传动、银河电子等多股涨停。

下跌方面，AI概念股继续调整，美亚柏科、海天瑞声等跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额6348亿，较上个交易日缩量139亿。

板块方面，电力、复合集流体、减速器、TOPCON电池等板块涨幅居前，数据要素、ChatGPT、国资云、传媒等板块跌幅居前。

截至上午收盘，沪指跌0.74%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.16%。

消息面：

1、经济日报金观平：坚定不移扩内需促消费

经济日报金观平指出，当前，我国消费市场总体上延续恢复态势，必须坚定不移实施扩大内需战略，通过各种举措恢复和扩大消费。必须大力实施扩大内需战略，深入贯彻落实党中央决策部署，促进消费市场稳定恢复，从而充分发挥我国超大规模市场优势，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。首先，多举措释放消费潜力，推进消费升级。其次，培育新型消费，创新消费场景。同时，积极发挥民营企业在恢复和扩大消费中的作用。我国经济韧性强、潜力大、活力足，最终消费占GDP的比重(消费率)与欧美发达国家相比，仍有很大提升空间。

2、人民日报评论：重视通用人工智能发展

人民日报评论文章指出，通用人工智能加速走进现实，将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，对人们的生产生活产生重大影响。应看到，我国人工智能发展水平总体上仍处于起步阶段，通用人工智能研究与应用仍然任重道远。积极推进人工智能治理，要有一定的前瞻性。通用人工智能可处理海量数据（603138），生成近似原作的产品，将在知识产权保护、个人隐私保护、打击虚假信息等方面带来新的挑战。政府、行业、企业等相关各方应加强风险研判，共同制定标准和制度规则，有效防控人工智能的科技伦理风险，不断推动科技向善、造福人类。

3、阿里巴巴最快11月分拆盒马上市

据香港经济日报，阿里巴巴将很快寻求香港交易所对子公司分拆的批准，最快将于今年11月实现改组后首例分拆上市。其旗下零售平台盒马鲜生正加紧筹备上市，最快未来两周按照上市规则申请分拆上市，预计11月IPO。

4、西门子能源遭遇崩盘式暴跌，单日跌幅超37%

据券商中国，端午假期，欧洲新能源巨头西门子能源突然遭遇崩盘式暴跌，单日跌幅超37%，总市值单日蒸发69.2亿欧元(约合人民币540亿元)。崩盘的“导火索”是，西门子能源意外撤回了2023年业绩指引，因为其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。值得警惕的是，西门子歌美飒的问题或许不是风电行业中的个例。据彭博社报道，风力涡轮机的故障正在上升，维修等售后成本已经给制造商造成巨大负担，西门子、通用电气、维斯塔斯三大制造商都承认，制造更大的涡轮机的竞争，已经引起了问题。三大制造商在声明以及最近与分析师的电话会议中证实，快速开发更强大涡轮机的努力带来了挑战，他们正专注于改善制造业务，并承认停止引入新设计。

5、恩捷股份：控股股东及实际控制人拟增持1.5亿元-2亿元

恩捷股份（002812）公告，控股股东及实际控制人拟增持1.5亿元-2亿元。

6、人民币兑美元中间价较上日调降261点

人民币兑美元中间价较上日调降261点至7.2056。

7、央行今日进行2440亿元7天期逆回购操作

央行今日进行2440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日有890亿元7天期逆回购到期。

8、李彦宏：AI原生应用比大模型数量更重要

据新浪科技，今日举办的世界互联网大会数字文明尼山对话中，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在谈及大模型对数字世界的重塑时指出，新的国际竞争战略关键点，不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。据李彦宏演讲中透露，百度文心大模型已经迭代到到3.5版本。与3.0版本相比，训练速度提升了2倍，推理速度提升了17倍，模型效果累计提升超过50%。“文心大模型3.5版本，不仅是技术上的升级，更是安全上的升级。”李彦宏强调，“在数据质量、生成效果和内容安全性上，都得到了明显提升。”

投资建议：

中信建投：把握机遇，坚定布局

中信建投认为，前期提出的市场将构筑“W”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，目前提供了较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。重点关注方向：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）顺周期属性高ROE方向；3）增量资金流入偏好的方向。行业推荐：汽车、家电、机械设备、食品饮料、半导体、传媒、通信、计算机等。

九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负

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