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    中泰证券:政策催化加码!电改获明确指引进入深水区

    2023-07-28 07:39:01  |  来源:中泰证券  |  编辑:  |  


    (相关资料图)

    投资要点

    7月11日,中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,明确要深化电力体制改革,加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,更好推动能源生产和消费革命,保障国家能源安全。

    明确多项政策方向与任务,电力市场化改革进入深水区。本次会议在审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》的同时,也明确了进一步深化电力体制改革、加快构建新型电力系统的主要方向与任务,主要包括:1)要科学合理设计新型电力系统建设路径,在新能源安全可靠替代的基础上,有计划分步骤逐步降低传统能源比重;2)要健全适应新型电力系统的体制机制,推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新;3)要推动有效市场同有为政府更好结合,不断完善政策体系,做好电力基本公共服务供给。方向与任务的明确,标志着电力市场化改革正式进入明确指引期。

    政策指引密集落地,电力市场化改革不断提速。近年来,电力市场化改革不断提速,相关政策密集落地。今年5月以来,国家即陆续出台《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》等文件,国家能源局也于6月发布《新型电力系统发展蓝皮书》,全面阐述了新型电力系统的发展理念、内涵特征,制定“三步走”路径。电力市场化改革由来已久,之前也已通过多个阶段实现一定的市场化改革,今年相关文件的密集出台,也反应出国家推动电力市场化改革进一步深化的决心。我们认为后续政策有望持续催化,电力市场化改革受政策驱动有望不断提速。

    电力市场化改革与新型电力系统构建为新兴电力IT技术与商业模式打开发展空间。新型电力系统的构建过程,也是整个电力系统不断提升数字化、智能化水平的过程,《新型电力系统发展蓝皮书》对新型电力系统构建赋予“安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合”四大特征,其构建过程需要更多的数字化手段予以支撑。同时,新型电力系统中新能源发电并网占比持续提升,叠加电价峰谷价差拉大、波动加剧,也将加速推动电力市场化改革进程,从而为虚拟电厂、微电网等新技术、新商业模式带来机遇,打开市场空间。

    投资建议:电力市场化改革是一项长期工程,我们看好电力市场化改革与新型电力系统构建的长期景气度,及为所涉及相关环节带来的庞大产业机遇。建议重点关注:国能日新、东方电子、朗新科技、国网信通、远光软件等。

    风险提示事件:电力系统投资不及预期,电力市场化改革推进不及预期,新型电力技术发展不及预期,新能源发电建设不及预期等。

    (来源:中泰证券)

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