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大逆转！万手大单竞购！“七连阳”助推重返面值

2023-01-20 08:24:21 | 来源:上海证券报 | 编辑: |

“破发”后的齐鲁转债19日终于赚钱，尽管只有微不足道的2分钱！

此前的“破发”风向标，齐鲁转债在过去23个交易日中，实现了16个阳线，终于出现万手大单买筹，并一度涨至100.02元。

虽然当日尾盘有所回落，对于尚未抛售的“打新族”而言，仍是一个可以接受的结果。

(资料图片)

尽管“2分钱”微不足道的，但意味着可转债打新仍是一个难言亏损的选择，有利于市场信心恢复。

“破发”即是买点？

2022年12月19日，齐鲁银行发行的80亿元齐鲁转债上市。

此前，沉浸在“二中一”喜悦中的可转债“打新族”并未料到，齐鲁转债上市首日“破发”了，甚至连100元都没有摸到。

当日，齐鲁转债上市，受到可转债市场估值收敛和大盘不佳影响，开盘旋即“破发”。齐鲁转债以98.01元开盘，最高冲至98.87元，此后震荡回落，最终收报95.128元，当日跌幅4. 87%。

齐鲁转债成为了四年来首只上市首日“破发”的银行转债。齐鲁转债也打破了2022南可转债“打新不败”的神话。

彼时多半投资者或许未料到，这就是齐鲁转债未来一个月的绝对买点。

第二个交易日，齐鲁转债表现并不低迷，抄底资金便开始逐渐流入。

另外一方面，齐鲁银行也在不断提升齐鲁转债的内在价值。

齐鲁银行在2023年1月10日公告称，拟下修齐鲁转债转股价。这一公告大大超出市场预期。

而此前市场判断，齐鲁转债几无下修空间。

齐鲁转债转股价为5.87元，十分接近前年末每股净资产价格5.86元。由于公司存在分红行为，因此齐鲁银行依旧提供了一份最大0.19元空间的下修预案。

齐鲁银行10日发布公告称，截至2023年1月9日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即4.69元/股），满足转股价格向下修正条件。为促进“齐鲁转债”转股补充核心一级资本，进一步优化资本结构，支持公司长期稳健发展，公司于2023年1月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“齐鲁转债”的转股价格并提请股东大会审议。

修正后的转股价格将不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，同时不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产5.68元和股票面值。

“事实上，在上市首日破发后，齐鲁转债走势已经异常强劲。今年以来13个交易日中，仅有1天是收跌。而下修预案公布后，更是实现了7连阳。”一位资深可转债投资者表示。

盘中万手大单接货

节前最后一周，齐鲁转债走势越发强劲。

18日，齐鲁转债首度触及面值，最高冲至100.01元。

19日开盘后，齐鲁转债跟随大盘顺势下行，但是很快步入反弹途中。下午盘面，突然持续出现大单，特别是在100.002元附近，现万手大单的买入。

盘后成交数据显示，在100元面值附近有1.58万手成交，100.0020元位置，共有2.79万手成交。

上述可转债投资者表示，在100.0020附近更是一个万手大单，整体今日流入资金操作并不激进，仅仅在面值附近买入。至尾盘十分钟，齐鲁转债再度转为“破发”状态。

截至收盘，齐鲁转债报收99.9160元。

随着面值附近的成交，不少投资者已经心态渐趋平稳。

“由于在底部有所补仓，此次齐鲁转债打新已经略有盈利，并不会像此前一样心神不定。”一位可转债打新投资者向记者表示。

数据显示，如果从上市首日收盘买入，截至目前收益率为5.03%。